کندل استیک چیست؟ آموزش خواندن نمودار شمعی قدم‌به‌قدم
کندل استیک یا نمودار شمعی نوعی نمودار قیمت است که هر کندل آن چهار قیمت یک بازه‌ی زمانی را نشان میدهد: قیمت باز شدن، بالاترین، پایینترین و بسته شدن. خواندن کندلها کمکت می‌کند ببینی قیمت در گذشته چطور رفتار کرده، ولی پیشبینی قابل اعتمادی نیست و سیگنال خرید یا فروش هم نیست. در این آموزش کندل استیک می‌بینی هر کندل چه می‌گوید، تایمفریم چیست، چند الگوی معروف چه شکلی دارند و مبتدیها بیشتر کجا اشتباه میکنند.
کندل استیک چیست و نمودار شمعی چه فرقی با نمودار معمولی دارد؟
کندل استیک روشی برای کشیدن تاریخچه‌ی قیمت است که در آن هر کندل خلاصه‌ی یک بازه است، مثلاً یک ساعت یا یک روز. در نمودار خطی برای هر بازه فقط یک نقطه داری، ولی هر کندل نشان میدهد قیمت از کجا شروع کرد، تا کجا بالا و پایین رفت و کجا تمام شد.
این روش قدیمی است و برای رمزارزها، سهام، طلا و ارزها به یک شکل استفاده می‌شود. محبوبیتش به این خاطر است که در همان فضا اطلاعات بیشتری جا میدهد و دامنه‌ی نوسان هر بازه را با یک نگاه نشان میدهد.
هر کندل چه چیزی نشان میدهد؟ باز، بسته، سقف و کف
هر کندل از چهار قیمت ساخته می‌شود که به اختصار OHLC می‌گویند. قسمت پهن کندل «بدنه» است و خط‌های نازک بالا و پایین آن «سایه» یا «فتیله».
رنگ کندل جهت حرکت را می‌گوید. در بیشتر نمودارها کندل سبز (یا توخالی) یعنی قیمت آن بازه بالاتر از شروعش بسته شده و کندل قرمز (یا توپر) یعنی پایینتر بسته شده. بعضی نمودارها اجازه می‌دهند رنگها را عوض کنی، پس همیشه راهنمای نمودار را نگاه کن.
- قیمت باز شدن (Open): اولین قیمت معامله‌شده در آن بازه.
- قیمت بسته شدن (Close): آخرین قیمت معامله‌شده در آن بازه.
- بدنه: فاصله‌ی بین قیمت باز شدن و بسته شدن.
- سقف (High): نوک سایهی بالایی، یعنی بالاترین قیمتی که دیده شد.
- کف (Low): انتهای سایهی پایینی، یعنی پایینترین قیمتی که دیده شد.
تایمفریم کندلها: از ۱ دقیقه تا ۱ هفته
تایمفریم یعنی هر کندل چه مدت زمانی را پوشش میدهد. در نمودار ۱ دقیقه‌ای هر کندل یک دقیقه معامله است، در نمودار روزانه هر کندل یک روز کامل و در نمودار هفتگی یک هفته. تایم‌فریم‌های رایج ۱ دقیقه، ۵ دقیقه، ۱۵ دقیقه، ۱ ساعت، ۴ ساعت، ۱ روز و ۱ هفته‌اند.
یک بازار ممکن است در نمودار هفتگی آرام و در نمودار ۱ دقیقه‌ای پرآشوب به نظر برسد. تایم‌فریم‌های کوتاه پر از نوسان تصادفی‌اند و تایم‌فریم‌های بلندتر مسیر کلی قیمت را بهتر نشان می‌دهند. برای همین مبتدیها معمولاً از کندل روزانه و هفتگی بیشتر یاد می‌گیرند تا از کندلهای دقیقه‌ای.
آموزش خواندن نمودار کندل: هر بار یک کندل
برای خواندن یک کندل به سه چیز نگاه کن: رنگ، اندازه‌ی بدنه و طول سایه‌ها. بدنه‌ی سبز بلند یعنی در آن بازه خریداران قیمت را پیوسته بالا بردند و بدنه‌ی قرمز بلند یعنی برعکسش اتفاق افتاده.
سایهی بلند نشان میدهد قیمت مسیر زیادی رفته ولی پیش از بسته شدن بازه عقب رانده شده. مثلاً سایهی پایینی بلند یعنی قیمت در طول بازه افت کرده و بعد بخشی از افت را جبران کرده. بدنه‌ی خیلی کوچک با سایه‌های بلند یعنی بعد از کلی بالا و پایین، قیمت نزدیک همان جای شروع بسته شده.
یک کندل فقط می‌گوید در یک بازه چه گذشت و درباره‌ی بازه‌ی بعد هیچ چیز قطعی نمی‌گوید. پس همیشه آن را کنار کندلهای اطرافش و تصویر کلی بخوان.
الگوهای کندل استیک برای مبتدیها: دوجی، چکش و پوشا
معامله‌گرها روی شکل‌هایی از کندل که زیاد تکرار می‌شوند اسم گذاشته‌اند. دانستن این اسم‌ها کمک می‌کند حرف دیگران را بفهمی، ولی این الگوها زیاد شکست میخورند و سیگنال قابل اعتماد خرید یا فروش نیستند. آنها رفتار گذشتهی قیمت را توصیف میکنند و در بهترین حالت فقط کمی احتمال‌ها را جابه‌جا میکنند.
سه الگوی معروف را بی‌طرفانه ببین:
- دوجی (Doji): قیمت باز شدن و بسته شدن تقریباً برابر است و بدنه یک خط نازک است. نشانه‌ی بلاتکلیفی است: در آن بازه هیچ طرف برنده نشد.
- چکش (Hammer): بدنه‌ی کوچک در بالای کندل با سایهی پایینی بلند. قیمت در طول بازه افت کرده و بعد بیشتر افت را جبران کرده.
- پوشا (Engulfing): کندلی که بدنه‌اش بدنه‌ی کندل قبلی با رنگ مخالف را کامل می‌پوشاند. نشان میدهد جهت حرکت در همین دو بازه به‌شدت عوض شده.
حجم معاملات کنار کندلها چه می‌گوید؟
حجم معاملات مقدار خرید و فروش در هر بازه است که معمولاً به شکل میله‌هایی زیر کندلها نشان داده می‌شود. حجم به کندل معنا میدهد: یک کندل بزرگ با حجم بالا یعنی فعالیت معاملاتی خیلی بیشتری پشتش بوده تا همان کندل با حجم خیلی کم. حجم با ارزش بازار هم یکی نیست؛ ارزش بازار یعنی قیمت ضرب در عرضه‌ی در گردش.
در رمزارزهای کم‌معامله، چند سفارش کافی است تا کندلها و سایه‌های بلندی بسازد که معنای زیادی ندارند. برای همین نقدشوندگی، یعنی اینکه یک دارایی چقدر راحت بدون تکان دادن قیمت خرید و فروش می‌شود، در خواندن هر نموداری مهم است. بعضی‌ها اندیکاتورهایی مثل RSI را هم نگاه میکنند که محدودیت‌های خودشان را دارند.
نمودار خطی یا نمودار کندل استیک؛ کدام به کارت می‌آید؟
نمودار خطی برای هر بازه یک قیمت، معمولاً قیمت بسته شدن، را برمی‌دارد و آنها را با یک خط به هم وصل می‌کند. نمودار کندل استیک دامنه‌ی کامل هر بازه را نشان میدهد. هیچکدام به طور کلی بهتر نیست؛ هر کدام به سؤال متفاوتی جواب میدهد.
اگر فقط می‌خواهی بدانی یک ارز نسبت به هفته‌ی پیش بالاتر است یا پایینتر، نمودار خطی کافی و سادهتر است. اگر می‌خواهی ببینی قیمت در هر بازه چطور حرکت کرده، کندلها جزئیات بیشتری می‌دهند.
| ویژگی | نمودار خطی | نمودار کندل استیک |
|---|---|---|
| داده‌ی هر بازه | یک قیمت، معمولاً قیمت بسته شدن | باز، بسته، سقف و کف |
| دامنه‌ی نوسان هر بازه | نشان نمی‌دهد | با سایه‌ها نشان میدهد |
| جهت حرکت هر بازه | فقط غیرمستقیم | با رنگ کندل نشان میدهد |
| راحتی خواندن | خیلی ساده | کمی تمرین می‌خواهد |
| مناسب برای | نگاه سریع به روند | بررسی دقیق رفتار قیمت |
اشتباه‌های رایج مبتدیها در خواندن کندلها
بیشتر اشتباه‌ها از اینجا می‌آید که از کندلها انتظار چیزی بیش از توانشان داریم:
- خواندن یک کندل تنها و برداشت آن به عنوان نشانه‌ی اتفاق بعدی.
- چسبیدن به تایم‌فریم‌های خیلی کوتاه مثل ۱ دقیقه که بیشتر حرکت‌هایش نوسان تصادفی است.
- نادیده گرفتن خبرها، رویدادها و نقدشوندگی که می‌توانند در چند ثانیه هر شکل نموداری را بی‌اثر کنند.
- دیدن یک الگوی اسم‌دار به عنوان سیگنال خرید یا فروش به جای توصیف گذشته.
- نگاه کردن تمامروزه به نمودار و تصمیم عجولانه از سر خستگی یا ترس.
کندل، نمودار خطی و هشدار قیمت در ولتیفای
ولتیفای کیف پول است، نه پلتفرم معامله، و اهرم یا معاملات آتی ندارد. تب «بازار» اپ و صفحه‌های قیمت سایت قیمت لحظهای را با تغییر ۲۴ ساعته و نمودار خطی برای یک نگاه سریع نشان می‌دهند: صفحه‌های قیمت نمودار ۷ روز دارند و صفحه‌ی طلا نمودار روزانه تا سالانه. ولتیفای نمودار کندل استیک یا اندیکاتور نشان نمی‌دهد؛ برای بررسی عمیق کندلها باید سراغ یک ابزار نمودار جداگانه بروی.
اگر فقط می‌خواهی بدانی کی قیمت برایت مهم می‌شود، لازم نیست به کندلها خیره بمانی. اپ می‌تواند وقتی قیمت یک دارایی به عددی که خودت تعیین کرده‌ای رسید، یا در ۲۴ ساعت به اندازه‌ی درصد مشخصی بالا و پایین رفت، خبرت کند؛ در کشورهایی که هشدار قیمت فعال شده.
