RSI indikatoru nədir? Düsturdan divergensiyaya qədər sadə izah
RSI indikatoru (Relative Strength Index, nisbi güc indeksi) son qiymət hərəkətlərinin nə qədər güclü və sürətli olduğunu 0-dan 100-ə qədər şkalada göstərən momentum indikatorudur. Onu 1978-ci ildə J. Welles Wilder təqdim edib və bu gün də texniki analizin ən çox istifadə olunan alətlərindən biridir. Bu bələdçidə RSI-nin necə hesablandığını, 70, 30 və 50 xəttinin nə dediyini, RSI divergensiyasının nə olduğunu və bunların heç birinin niyə qəti alış və ya satış siqnalı olmadığını izah edirik.
RSI nədir və nəyi ölçür?
RSI momentum osilyatorudur: qiymətin özünü yox, son qiymət hərəkətlərinin nə qədər güclü olduğunu ölçür. Son artımlar düşüşlərdən böyük və tez-tez olanda RSI qalxır, əks halda enir.
RSI adətən qiymət qrafikinin altında ayrıca paneldə çəkilir və həmişə 0 ilə 100 arasında qalır. Bu sabit diapazon kriptovalyutanı, qızılı və ya səhmi eyni dillə oxumağa imkan verir.
Əvvəldən bir şeyi yadda saxla: texniki analiz, RSI də daxil olmaqla, keçmiş qiymət davranışını və ehtimalları təsvir edir. O, gələcəyin etibarlı proqnozu deyil və tək başına almaq və ya satmaq üçün səbəb deyil.
RSI necə hesablanır? Düstur sadə dillə
RSI son bir neçə dövr üzrə orta artımı orta itki ilə müqayisə edir. Wilder-in standart ayarı 14 dövrdür, yəni günlük və ya saatlıq olmasından asılı olmayaraq son 14 şam.
Addımlar belədir:
Yapon şamları nədir və bağlanış harada olur
- Hər dövr üçün bağlanış qiymətindən əvvəlki bağlanışı çıx; müsbət nəticə artım, mənfi nəticə itkidir.
- Son 14 dövrün artımlarını və itkilərini ayrıca ortalamaya sal (itkiləri müsbət rəqəm kimi say).
- RS-i hesabla: RS = orta artım ÷ orta itki.
- RSI-ni hesabla: RSI = 100 − 100 / (1 + RS).
RSI-də həddindən artıq alış və satış: 70 və 30 nə deməkdir?
Klassik oxunuşda RSI 70-dən yuxarı «həddindən artıq alış», 30-dan aşağı isə «həddindən artıq satış» deməkdir. Həddindən artıq alış qiymətin qısa vaxtda kəskin qalxdığını, həddindən artıq satış isə kəskin düşdüyünü göstərir.
Bu səviyyələr göstəriş yox, hərəkətin intensivliyini təsvir edir. RSI-nin 70-dən yuxarı olması «indi sat», 30-dan aşağı olması isə «indi al» demək deyil. Cədvəl hər zonanın adi oxunuşunu və onunla bağlı ehtiyatı göstərir.
| RSI diapazonu | Adi oxunuş | Ehtiyat |
|---|---|---|
| 70-dən 100-ə | Həddindən artıq alış; kəskin, güclü artım | Güclü yüksəliş trendində RSI uzun müddət 70-dən yuxarı qala bilər |
| 50-dən 70-ə | Müsbət momentum; alıcılar üstün olub | 50-dən yuxarı olmaq artımın davam edəcəyinə zəmanət vermir |
| Təxminən 50 | Artım və itkilər arasında təxmini tarazlıq | Yatay bazarda RSI 50-ni dəfələrlə kəsir |
| 30-dan 50-yə | Mənfi momentum; satıcılar üstün olub | 50-dən aşağı olmaq düşüşün mütləq davam edəcəyi demək deyil |
| 0-dan 30-a | Həddindən artıq satış; kəskin, güclü düşüş | Güclü eniş trendində RSI uzun müddət 30-dan aşağı qala bilər |
Həddindən artıq alış niyə uzun müddət davam edə bilər?
Güclü yüksəliş trendində artımlar itkiləri üstələməyə davam edir, ona görə qiymət qalxdıqca RSI həftələrlə 70-dən yuxarıda qala bilər. Sadəcə RSI 70 göstərdiyi üçün trendin əksinə hərəkət edən adam dalbadal dəfələrlə yanıla bilər.
Buna görə bəzi analitiklər güclü trendlərdə hədləri 80 və 20-yə keçirir və ya rəqəmin özünə yox, RSI-nin ekstremal zonadan çıxmasına baxır. Bu düzəlişlərin heç biri səhvləri aradan qaldırmır; sadəcə səhvlərin görünüşünü dəyişir.
RSI-də 50 xətti nə deyir?
50 xətti müsbət və mənfi momentum arasındakı sərhəddir. RSI-nin 50-dən yuxarı olması hesablama dövründə orta artımın orta itkidən böyük olduğunu, aşağı olması isə əksini göstərir.
Çoxları 50-nin kəsilməsini momentumun dəyişməsi kimi oxuyur. Amma trendsiz, yatay bazarda RSI 50 ətrafında yırğalanmağa davam edir və bu kəsişmələrin mənası az olur.
RSI divergensiyası nədir və nə qədər etibarlıdır?
RSI divergensiyası qiymətlə RSI-nin əks istiqamətdə hərəkət etməsidir. İki geniş yayılmış növ və onların qeyd-şərtləri:
- Ayı divergensiyası: qiymət daha yüksək zirvə, RSI isə daha aşağı zirvə qurur, yəni son artım daha az güclə baş verib.
- Öküz divergensiyası: qiymət daha aşağı dib, RSI isə daha yüksək dib qurur, yəni son düşüşün arxasında daha az güc olub.
- Divergensiya yalnız momentumun zəiflədiyini göstərir, qiymətin nə vaxt dönəcəyini yox. Güclü trendlərdə qiymət eyni istiqamətdə getdikcə dalbadal bir neçə divergensiya yarana bilər.
- Divergensiyanı şam bağlandıqdan sonra yoxla; şamın ortasında görünən divergensiya bağlanışa qədər yox ola bilər.
RSI üçün ən yaxşı ayarlar və taymfreymlər
Hamı üçün tək ən yaxşı ayar yoxdur. 14 dövr standartdır; daha qısa dövr RSI-ni daha həssas və sıçrayışlı, daha uzun dövr isə daha hamar və yavaş edir.
Taymfreym də mənzərəni dəyişir. Saatlıq RSI həddindən artıq alış göstərə bilər, eyni aktivin günlük RSI-si isə ortada dura bilər. Çoxları ümumi mənzərəni görmək üçün əvvəlcə daha uzun taymfreymə baxır.
Likvidliyi zəif və bazar kapitallaşması aşağı olan kiçik koinlərdə bir neçə böyük sövdələşmə RSI-ni kəskin yelləyə bilər, ona görə həmin aktivlərdə göstəricilər daha az etibarlıdır.
RSI-ni dəstək, müqavimət və Yapon şamları ilə birlikdə oxumaq
RSI bazarın yalnız bir tərəfini göstərir. Analitiklər onu adətən dəstək və müqavimət səviyyələri və şam davranışı ilə birlikdə oxuyurlar ki, bir neçə müstəqil işarənin eyni tərəfi göstərib-göstərmədiyini görsünlər.
Məsələn, koin əvvəllər bir neçə dəfə geri sıçradığı səviyyəyə çatırsa, RSI həddindən artıq satış zonasındadırsa və dönüş şamı yaranırsa, mənzərə daha aydındır. Hətta bu uyğunluq da yalnız ehtimalı təsvir edir və yanlış çıxa bilər.
RSI-nin məhdudiyyətləri və Waletifi-də RSI
RSI keçmiş qiymətlərdən qurulur, ona görə həmişə bazardan bir az geri qalır. O, xəbərləri, qayda dəyişikliklərini və qəfil şokları görmür və dəyişkən kripto bazarlarında çoxlu yalançı siqnal verir. İstənilən maliyyə qərarını öz riskini və imkanlarını nəzərə alaraq ver və yaşadığın ölkənin qanunlarına əməl et.
Waletifi ticarət platforması deyil, cüzdandır və Yapon şamlarını və ya RSI kimi indikatorları göstərmir. Tətbiqdəki «Bazar» bölməsi və saytın qiymət səhifələri canlı qiymətləri 24 saatlıq dəyişmə və xətti qrafiklərlə göstərir; saytın qiymət səhifələrində 7 günlük qrafik, qızıl ekranında isə qram qiymətinin qrafiki var. Qrafikə baxıb oturmaq istəmirsənsə, qiymət xəbərdarlığı aktiv sənin seçdiyin qiymətə çatanda və ya 24 saat ərzində müəyyən faiz qədər dəyişəndə sənə xəbər verir.
